Benjamin Schliebener Knihy

Diese Bachelorarbeit analysiert die Optimierung eines Multi-Asset-Portfolios mittels des Risk Parity-Prinzips. Sie zeigt, wie die strategische Asset-Allocation optimiert werden kann und bewertet die Performance in Krisenzeiten. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen zur Portfoliooptimierung für Privatanleger abzuleiten.

Die Projektarbeit untersucht, wie Anleger ihre Aktienportfolios mit Optionen durch statisches und dynamisches Hedging absichern können. Es wird ein Vergleich der beiden Strategien angestellt, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile, um eine fundierte Handlungsempfehlung für Anleger zu formulieren.